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贵阳市土地矿产资源储备中心(土储专户)2017年度部门决算
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一、贵阳市土地矿产资源储备中心(土储专户)概况

(一)主要职能

1、负责统筹全市土地储备工作。

2、负责本市城市规划区域内的土地收购、储备、流转、土地一级开发管理、经营及矿产资源储备工作。

3、为政府性开发投融资平台,具体负责土地、矿产资源的市场运作、开发整理和投融资工作。

4、承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位内设7个部门,内设6个分支机构。从预算单位构成看,贵阳市土地矿产资源储备中心(土储专户)部门决算包括:本级决算。

二、贵阳市土地矿产资源储备中心(土储专户)2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵阳市土地矿产资源储备中心(土储专户)2017年度部门决算情况说明
(一)贵阳市土地矿产资源储备中心(土储专户)2017年度收入支出决算总体情况说明
贵阳市土地矿产资源储备中心(土储专户)2017年度收支决算总计589,899万元,与2016年相比,增加160,062.26万元,增长37.24%。主要原因是:本年度应还到期贷款增多,当期收到市财政局从政府性基金预算内安排融资地块到期还本付息资金相应增多。经核实,当期市财政局从预算内核拨我单位到期贷款本息合计317,660.14万元。
(二)贵阳市土地矿产资源储备中心(土储专户)2017年度收入决算情况说明

本年收入合计332,545.85万元,其中:财政拨款收入332,223.34万元,占99.9%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入322.52万元,占0.1%。

(三)贵阳市土地矿产资源储备中心(土储专户)2017年度支出决算情况说明

本年支出合计386,171.57万元,其中:基本支出0万元,占0%;项目支出386,171.57万元,占100%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵阳市土地矿产资源储备中心(土储专户)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市土地矿产资源储备中心(土储专户)2017年度财政拨款收支决算总计550,237.5万元。与2016年相比,增加159,739.74万元,增长40.91%。主要原因是:本年度应还到期贷款增多,当期收到市财政局从政府性基金预算内安排融资地块到期还本付息资金相应增多。经核实,当期市财政局从预算内核拨我单位到期贷款本息合计317,660.14万元。

(五)贵阳市土地矿产资源储备中心(土储专户)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

(六)贵阳市土地矿产资源储备中心(土储专户)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)贵阳市土地矿产资源储备中心(土储专户)2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵阳市土地矿产资源储备中心(土储专户)2017年政府性基金预算财政拨款本年收入332,223.34万元,本年支出386,171.57万元。具体支出情况如下:

城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出 52,822.56 万元,主要是用于收储地块征地和拆迁补偿支出。

城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-土地开发支出252,350.14万元,主要是用于融资地块债务还本付息支出,其中还本支出177,189.75万元,利息支出75,160.39万元。

城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1,495.45 万元,主要是用于融资地块债务还息支出。

城乡社区支出-国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出13,338.33万元,主要是用于融资地块债务还本付息支出,其中还本支出2,635万元,利息支出10,703.33万元。

城乡社区支出-国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出-土地开发支出65,300万元,主要是用于融资地块债务还本付息支出,其中还本支出35,300万元,利息支出30,000万元。

城乡社区支出-国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出-其他国有土地收益基金支出865.10万元,主要是用于融资地块债务利息支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2、政府采购支出情况

3、国有资产占用情况

4、2017年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2017年度政府性基金预算项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评,涉及资金386,171.57万元,自评覆盖率达到100%。

(2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:返还各区收储地块成本项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成部分目标任务,自评得分为80分。发现的主要问题及原因:返还各区收储地块成本项目预算数89,342.65万元,执行数52,822.56万元,尚有36,520.09万元未结转到交付项目支出,原因为款项已支付已挂账,项目未决算,未交付,未结转到交付项目支出。

项目支出绩效自评表

( 2017 年度)

项目名称

返还各区收储地块成本

主管部门及代码

贵阳市土地矿产资源储备中心(5771151951)

实施单位

贵阳市土地矿产资源储备中心

资金来源

资金总额(万元)

52,822.56


财政资金

52,822.56


其中:本级安排

52,822.56


其他资金


绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

及时返还各区地块成本,提高资金使用效率,加快各区地块收储和开发进度

及时返还各区地块成本,提高资金使用效率,加快各区地块收储和开发进度


已按相关文件精神及时返还各区地块成本。

自评价分数

80

项目二:融资地块还本还息

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成目标任务,自评得分为80分。发现的主要问题及原因:融资地块还本还息预算数13,473.88万元,执行数333,349.01万元,执行数大于预算数,原因为在预算执行过程中,按照盘活存量、节约成本、资金使用高效的原则,市财政局根据工作实际情况,从政府性基金预算内安排资金支付我单位市本级债务到期本息。

项目支出绩效自评表

( 2017 年度)

项目名称

 融资地块还本还息

主管部门及代码

贵阳市土地矿产资源储备中心(5771151951)

实施单位

贵阳市土地矿产资源储备中心

资金来源

资金总额(万元)

333,349.01


财政资金

333,349.01


其中:本级安排

333,349.01


其他资金


绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

按相关要求及时归还金融机构到期贷款本息,确保良好信誉。


按相关要求及时归还金融机构到期贷款本息,确保良好信誉。


已按贷款合同及还款计划相关约定,及时归还金融机构到期本息。

自评价分数

80

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

(十八)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(项):

反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

(十九)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项):反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

(二十)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项):反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

(二十一)城乡社区支出(类)国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):

反映从国有土地收益基金收入中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

(二十二)城乡社区支出(类)国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地收益基金支出(项):反映从国有土地收益基金收入中安排用于其他支出。

(二十三)城乡社区支出(类)国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项):反映从国有土地收益基金收入中安排用于收购储备土地需要支付的前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

贵阳市土地矿产资源储备中心(土储专户2018.7.30).XLS


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